Devisenhandel: Das perfekte Devisenhandelssystem

Der Handel auf dem Forex-Markt ist in den letzten Jahren sehr populär geworden. Aber wie schwierig ist es, im Devisenhandel erfolgreich zu sein? Oder lassen Sie mich diese Frage anders formulieren: Wie viele Händler erzielen konsistente profitable Ergebnisse beim Handel auf dem Forex-Markt? Leider erreichen nur sehr wenige, nur 5% der Trader dieses Ziel. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass sich Devisenhändler auf die falschen Informationen konzentrieren, um ihre Handelsentscheidungen zu treffen, und den wichtigsten Faktor völlig vergessen: das Kursverhalten.

Die meisten Forex-Handelssysteme bestehen aus technischen Indikatoren (ein Crossover des gleitenden Durchschnitts (MA), überkaufte/überverkaufte Bedingungen in einem Oszillator usw.). Aber was sind technische Indikatoren? Sie sind nur eine Reihe von Datenpunkten, die in einem Diagramm dargestellt sind; Diese Punkte werden aus einer mathematischen Formel abgeleitet, die auf den Preis eines bestimmten Währungspaares angewendet wird. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein anders gezeichnetes Preisdiagramm, das uns hilft, andere Aspekte des Preises zu erkennen.

Diese Definition technischer Indikatoren hat eine wichtige Implikation. Die Tatsache, dass die daraus gewonnenen Messwerte auf Preisbewegungen basieren. Nehmen Sie zum Beispiel ein langes MA-Crossover-Signal, der Preis ist so weit gestiegen, dass der MA mit kurzer Periode den MA mit langer Periode überkreuzt und ein langes Signal erzeugt. Die meisten Trader sehen es so, dass „der MA-Crossover den Preis steigen ließ“, aber es geschah umgekehrt, das MA-Crossover-Signal trat auf, weil der Preis stieg. Worauf ich hinaus will, ist, dass am Ende das Preisverhalten bestimmt, wie sich ein Indikator verhalten wird, und dies sollte bei jeder getroffenen Handelsentscheidung berücksichtigt werden.

Handelsentscheidungen, die auf technischen Indikatoren basieren, ohne die Preisbewegungen zu berücksichtigen, werden uns weniger genaue Ergebnisse liefern. Zum Beispiel wieder ein Long-Signal, das von einem MA-Crossover erzeugt wird, wenn sich der Markt einem wichtigen Widerstandsniveau nähert. Wenn der Preis plötzlich von diesem wichtigen Niveau abprallt, hat es keinen Sinn, dieses Signal zu nehmen, die Preisbewegung sagt uns, dass der Markt nicht steigen will. Meistens wird der Markt unter diesen Umständen weiter fallen, ungeachtet des MA-Crossovers.

Verstehen Sie mich hier nicht falsch, technische Indikatoren sind ein sehr wichtiger Aspekt des Tradings. Sie helfen uns, bestimmte Bedingungen zu erkennen, die ansonsten schwer zu erkennen sind, wenn wir die reine Kursbewegung beobachten. Aber wenn es darum geht, den Abzug zu betätigen, wird die Einbeziehung von Price Action in unser Forex-Handelssystem die Chancen definitiv zu unseren Gunsten stellen, es wird Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit generieren.

Wie erstellt man also ein perfektes Forex-Handelssystem?
Zuallererst müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Handelssystem zu Ihrer Handelspersönlichkeit passt; andernfalls wird es Ihnen schwer fallen, ihm zu folgen. Jeder Trader hat unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele, daher gibt es kein System, das perfekt zu allen Tradern passt. Sie müssen Ihre eigenen Nachforschungen über verschiedene Handelsstile und technische Indikatoren anstellen, bis Sie ein Konzept finden, das perfekt für Sie funktioniert. Stellen Sie sicher, dass Sie die Art des verwendeten technischen Indikators kennen.

Zweitens: Integrieren Sie Price Action in Ihr System. Sie nehmen also nur Long-Signale, wenn das Preisverhalten Ihnen sagt, dass der Markt steigen will, und Short-Signale, wenn der Markt Ihnen anzeigt, dass er fallen wird.

Drittens, und am wichtigsten, müssen Sie die Disziplin haben, Ihr Forex-Handelssystem rigoros zu befolgen. Probieren Sie es zuerst auf einem Demokonto aus, wechseln Sie dann zu einem kleinen Konto und wenden Sie Ihr System schließlich, wenn Sie sich wohl fühlen und dauerhaft profitabel sind, auf ein reguläres Konto an.

Forex-Handelssystem: Diskretionäre vs. mechanische Systeme

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Forex-Handelssystemen, mechanische und diskretionäre Systeme. Die Handelssignale, die aus mechanischen Systemen kommen, basieren hauptsächlich auf systematisch angewandter technischer Analyse. Auf der anderen Seite nutzen diskretionäre Systeme Erfahrung, Intuition oder Urteilsvermögen bei Ein- und Ausstiegen. Aber welche liefert bessere Ergebnisse? Oder was noch wichtiger ist, welches passt besser zu Ihrem Handelsstil? Dies sind die Antworten, die wir in diesem Artikel zu beantworten versuchen.

Wir werden zunächst die Vor- und Nachteile jedes Systemansatzes analysieren.

Mechanische Systeme

Vorteile
Diese Art von System kann effizient automatisiert und backtested werden.
Es hat sehr starre Regeln. Entweder es gibt einen Handel oder nicht.
Mechanische Trader sind weniger anfällig für Emotionen als diskretionäre Trader.

Nachteile
Die meisten Händler backtesten Forex-Handelssysteme falsch. Um genaue Ergebnisse zu erzielen, benötigen Sie Tick-Daten.
Der Forex-Markt verändert sich ständig. Der Forex-Markt (und alle Märkte) hat eine zufällige Komponente. Die Marktbedingungen mögen ähnlich aussehen, aber sie sind nie gleich.
Ein System, das im vergangenen Jahr erfolgreich funktioniert hat, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auch dieses Jahr funktionieren wird.

Diskretionäre Systeme

Vorteile
Diskretionäre Systeme lassen sich leicht an neue Marktbedingungen anpassen.
Handelsentscheidungen basieren auf Erfahrung. Händler lernen zu sehen, welche Handelssignale eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben.

Nachteile
Sie können nicht rückgetestet oder automatisiert werden, da immer eine Gedankenentscheidung getroffen werden muss.
Es braucht Zeit, um die Erfahrung zu sammeln, die erforderlich ist, um erfolgreich zu handeln und Trades nach eigenem Ermessen zu verfolgen. In frühen Stadien kann dies gefährlich sein.

Welcher Ansatz ist nun besser für Forex-Händler? Diejenige, die besser zu Ihrer Persönlichkeit passt. Wenn Sie beispielsweise ein Trader sind, dem es schwer fällt, Ihren Handelssignalen zu folgen, dann sind Sie besser dran, ein mechanisches System zu verwenden, bei dem Ihr Urteilsvermögen keine wichtige Rolle in Ihrem System spielt. Sie nehmen nur die Trades an, die Ihr System signalisiert.

Wenn die psychologischen Barrieren, die jeden Trader betreffen (Angst, Gier, Wut usw.), Sie in unerwünschte Szenarien versetzen, sind Sie auch besser dran, mechanische Systeme zu handeln, weil Sie nur dem folgen müssen, was Ihr System Ihnen sagt, gehen Sie leer, gehen Sie long, einen Trade schließen. Es muss keine andere Entscheidung getroffen werden.

Wenn Sie andererseits ein disziplinierter Trader sind, dann sind Sie besser dran, ein diskretionäres System zu verwenden, da sich diskretionäre Systeme an die Marktbedingungen anpassen und Sie Ihre Handelsbedingungen ändern können, wenn sich der Markt ändert. Zum Beispiel haben Sie ein Ziel von 60 Pips bei einem Long-Trade. Aber der Markt beginnt plötzlich ziemlich stark nach oben zu tendieren, dann könnten Sie Ihr Ziel auf 100 Pips verschieben.

Bedeutet das, dass der Handel mit einem diskretionären System keine Regeln hat? Das ist absolut falsch. Der Handel mit diskretionären Systemen bedeutet, dass ein Händler, sobald er sein Setup gefunden hat, entscheidet, was zu tun ist. Aber jeder Händler muss immer noch bestimmte Regeln befolgen, wie z. B. die Größe der Position, Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor er daran denkt, in den Markt einzusteigen, und so weiter.

Ich bin ein diskretionärer Trader. Der Hauptgrund, warum ich mich für ein diskretionäres System entschieden habe, ist, dass meine Trades auf dem Preisverhalten basieren, und wie Sie bereits wissen, verhält sich der Preis ähnlich wie in der Vergangenheit, aber er ist nie identisch, daher ist das Ergebnis jedes Trades unbekannt. Ich habe jedoch strenge Regeln in meinem System, bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor ich überhaupt daran denke, in einen Handel einzusteigen. Das bewahrt mich vor Ärger, sobald mein Setup vorhanden ist und den von mir festgelegten Regeln entspricht, beobachte ich das Preisverhalten genau und entscheide schließlich, ob es eine gute Gelegenheit ist oder nicht.

Unabhängig davon, ob Sie sich dafür entscheiden, ein diskretionärer oder ein mechanischer Händler zu sein, gibt es einige wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:

1 Sie müssen sicherstellen, dass das Forex-Handelssystem, das Sie verwenden, vollständig zu Ihrer Persönlichkeit passt. Andernfalls werden Sie feststellen, dass Sie Ihr System überschätzen.
2 Sie müssen auch einige Regeln haben und vor allem die Disziplin haben, sie zu befolgen.
3 Nehmen Sie sich Zeit, um das perfekte System für Sie zu bauen. Es ist nicht einfach und erfordert Zeit und harte Arbeit, aber am Ende wird es Ihnen, wenn es richtig gemacht wird, beständige Gewinne bringen

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